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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,465 |
| Erstes Kupondatum | 01.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | 488753 |
| Emissionsvolumen* | 12.890.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.09.2021 |
| Fälligkeit | 01.08.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 08.09.2021 |
Stammdaten
| Name | SANTA ANA 21/27 |
| ISIN | US801139AF32 |
| WKN | A3KV5K |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.08.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LCLR | 01.08.2028 | 1.665% | - |
Profil
Über die 488753 Anleihe (A3KV5K)
Die 488753-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV5K bzw. der ISIN US801139AF32. Die Anleihe wurde am 08.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.08.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,89 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.09.2021. Der Kupon der 488753-Anleihe (A3KV5K) beträgt 1,465%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2026 statt.