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Fidelity Bank-Anleihe: 7,625% bis 28.10.2026
Fidelity Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 29 | Buy |
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 28 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 25 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 20 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,625 |
| Rendite in %* | 8,284 |
| Stückzinsen | 0,438 |
| Duration in Jahren | 0,329 |
| Modified Duration | 0,304 |
| Fälligkeit | 28.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.05.2026: 99,72
Kupondaten
| Kupon in % | 7,625 |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.10.2021 |
| Fälligkeit | 28.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FIDELITY BK 21/26 REGS |
| ISIN | XS2399990006 |
| WKN | A3KX3P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Nigeria |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,2838 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,724 vom 19.05.2026
Fidelity Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,00 | 101,67 | 21:59:56 |
| Clean | 99,56 | 101,23 | 21:59:56 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Fidelity Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.717,62 € noch 37,68 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.755,30 €.
Börsenübersicht Fidelity Bank-Anleihe: 7,625% bis 28.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,58 % | 99,72 % | -0,14 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | 8,4958 | 37.000% |
| Pearl Petroleum | 7,6761 | 13.000% |
| Axactor ASA | 8,0304 | 12.430% |
| Metro Bank Holdings | 7,9660 | 12.000% |
| International Personal Finance | 8,0881 | 12.000% |
Über die Fidelity Bank Anleihe (A3KX3P)
Die Fidelity Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX3P bzw. der ISIN XS2399990006. Die Anleihe wurde am 28.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Fidelity Bank-Anleihe (A3KX3P) beträgt 7,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,77 ergibt sich somit eine Rendite von 8,2838%.