Fidelity Bank-Anleihe: 7,625% bis 28.10.2026
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Fidelity Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 30 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 19 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 19 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 18 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,625 |
| Rendite in %* | 8,537 |
| Stückzinsen | 1,333 |
| Duration in Jahren | 0,877 |
| Modified Duration | 0,808 |
| Fälligkeit | 28.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.07.2025: 98,90
Kupondaten
| Kupon in % | 7,625 |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fidelity Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.10.2021 |
| Fälligkeit | 28.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FIDELITY BK 21/26 REGS |
| ISIN | XS2399990006 |
| WKN | A3KX3P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Nigeria |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.10.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,5373 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,900 vom 01.07.2025
Fidelity Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,78 | 102,18 | 21:39:50 |
| Clean | 98,45 | 100,84 | 21:39:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Fidelity Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.544,48 € noch 112,97 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.657,46 €.
Börsenübersicht Fidelity Bank-Anleihe: 7,625% bis 28.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 98,90 % | 98,90 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:29:04 | 98,90 | ||
| 15:18:17 | 98,90 | ||
| 15:00:46 | 98,90 | ||
| 14:09:06 | 98,90 | ||
| 14:07:45 | 98,90 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| International Personal Finance | 8,4590 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 8,5816 | 12.000% |
| Tutor Perini | 8,1373 | 11.875% |
| Alpha Services and Holdings | 9,2908 | 11.875% |
| Bank of Cyprus Holdings | 9,2506 | 11.875% |
Über die Fidelity Bank Anleihe (A3KX3P)
Die Fidelity Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX3P bzw. der ISIN XS2399990006. Die Anleihe wurde am 28.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Fidelity Bank-Anleihe (A3KX3P) beträgt 7,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99 ergibt sich somit eine Rendite von 8,5373%.