AlseaB de C.V.-Anleihe: 7,750% bis 14.12.2026
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AlseaB de CV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 21 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 19 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,750 |
| Rendite in %* | 7,294 |
| Stückzinsen | 3,620 |
| Duration in Jahren | 0,410 |
| Modified Duration | 0,382 |
| Fälligkeit | 14.12.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.06.2025: 100,64
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 13.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alsea S.A.B de C.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.12.2021 |
| Fälligkeit | 14.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.12.2023 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 13.12.2021 |
Stammdaten
| Name | ALSEA SAB CV 21/26 REGS |
| ISIN | USP0R38AAA53 |
| WKN | A3KZ3Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.12.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,2941 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,640 vom 02.06.2025
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SIBS AB publ | 7,3215 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,7078 | 11.876% |
| European Investment Bank EIB | 6,7715 | 11.500% |
| Multitude | 7,1544 | 11.424% |
| Rakuten Group | 6,4229 | 11.250% |
Über die AlseaB de CV Anleihe (A3KZ3Z)
Die AlseaB de CV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZ3Z bzw. der ISIN USP0R38AAA53. Die Anleihe wurde am 13.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.12.2021. Der Kupon der AlseaB de CV-Anleihe (A3KZ3Z) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,54 ergibt sich somit eine Rendite von 7,2941%.