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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Midnights SPV S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 185.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.07.2024 |
| Fälligkeit | 24.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MIDNIGHTS 24/26 |
| ISIN | IT0005607145 |
| WKN | A3L2E6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.08.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Midnights SPV Srl Anleihe (A3L2E6)
Die Midnights SPV Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2E6 bzw. der ISIN IT0005607145. Die Anleihe wurde am 30.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 185,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.05.2026 statt.