Providus CLO VIII DAC-Anleihe: 3,306% bis 22.11.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,306 |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 263.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.10.2024 |
| Fälligkeit | 22.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVID. VIII 24/38 FLR A |
| ISIN | XS2905407982 |
| WKN | A3L36U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2038 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFGS | 20.05.2037 | - | - |
Profil
Über die Providus CLO VIII DAC Anleihe (A3L36U)
Die Providus CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L36U bzw. der ISIN XS2905407982. Die Anleihe wurde am 25.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 263,50 Mio.. Der Kupon der Providus CLO VIII DAC-Anleihe (A3L36U) beträgt 3,306%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.