Fortress Credit Opportunities XXI CLO LLC-Anleihe: 8,119% bis 21.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,119 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fortress Credit Opportunities XXI CLO LLC |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.01.2025 |
| Fälligkeit | 21.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FORTRESS XXI 25/37 D-R |
| ISIN | US34964UAW62 |
| WKN | A3L78T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Fortress Credit Opportunities XXI CLO LLC Anleihe (A3L78T)
Die Fortress Credit Opportunities XXI CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L78T bzw. der ISIN US34964UAW62. Die Anleihe wurde am 21.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Der Kupon der Fortress Credit Opportunities XXI CLO LLC-Anleihe (A3L78T) beträgt 8,119%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.