Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,875% bis 10.02.2026
Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 9.5 Weltbank29 EMTN | XS2439224705 | 27 | Buy |
| 3.75 BMF 36 Nts | XS3280519318 | 18 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 15 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,875 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 10.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.02.2026: 100,00
Kupondaten
| Kupon in % | 3,875 |
| Erstes Kupondatum | 10.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 09.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 10.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.02.2023 |
| Fälligkeit | 10.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 23/26 MTN |
| ISIN | XS2583600015 |
| WKN | A3LDTQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.02.2026 |
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,875% bis 10.02.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,00 % | 100,00 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 | |
| gettex | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 | |
| München | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 | |
| Quotrix | 99,98 % | 99,99 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 100,10 % | 100,10 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 37.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KLBC | 05.02.2026 | 6.000% | 28,409% |
| A4D53W | 06.02.2026 | 19.000% | - |
| A5DEEE | 12.02.2026 | - | - |
| A3LHPQ | 16.02.2026 | 6.500% | - |
| A3LED5 | 17.02.2026 | 3.900% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| HPS Corporate Lending Fund | -1,4066 | 6.750% |
| Volkswagen Group America Finance LLC | -1,6559 | 5.800% |
| Metropolitan Life Global Funding I | -1,1288 | 5.050% |
| Laensfoersaekringar Bank AB | -1,2646 | 4.798% |
| Societe Generale | -2,0223 | 2.900% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LDTQ)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDTQ bzw. der ISIN XS2583600015. Die Anleihe wurde am 08.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LDTQ) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.02.2026 statt. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.