Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 7,500% bis 08.02.2028
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Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.875 Fres Me27 Bds | XS2530444624 | 23 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 23 | Buy |
| 3.5 E.ON 28 -S EMTN | XS2574873266 | 20 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.875 Roman 28MTN-S | XS1420357318 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,500 |
| Rendite in %* | 7,615 |
| Stückzinsen | 4,849 |
| Duration in Jahren | 1,502 |
| Modified Duration | 1,396 |
| Fälligkeit | 08.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.10.2025: 99,76
Kupondaten
| Kupon in % | 7,500 |
| Erstes Kupondatum | 08.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | ZAR |
| Emissionsdatum | 08.02.2023 |
| Fälligkeit | 08.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 23/28 MTN |
| ISIN | XS2584640101 |
| WKN | A3LDXH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,6152 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,760 vom 02.10.2025
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 7,500% bis 08.02.2028
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:19:34 | 100,26 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L5SM | 16.10.2027 | 3.226% | - |
| A3LC45 | 18.01.2028 | 4.000% | 3,615% |
| A3LD5A | 14.02.2028 | 3.000% | 2,336% |
| A4EEZW | 26.02.2028 | 3.847% | - |
| A3L03Y | 17.04.2028 | 6.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,5388 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,4325 | 11.876% |
| Tutor Perini | 7,9691 | 11.875% |
| LendInvest Secured Income II | 7,2224 | 11.500% |
| Navient | 8,5216 | 11.500% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3LDXH)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDXH bzw. der ISIN XS2584640101. Die Anleihe wurde am 08.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist ZAR. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3LDXH) beträgt 7,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,26 ergibt sich somit eine Rendite von 7,6152%. Das zuletzt am 02.04.2025 17:04:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.