Diameter Capital CLO 2-Anleihe bis 15.10.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diameter Capital CLO 2 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 16.875.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DIAMETER CC2 21/36 FLR D |
| ISIN | US25255MAA80 |
| WKN | A3LGBD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Diameter Capital CLO 2 Anleihe (A3LGBD)
Die Diameter Capital CLO 2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGBD bzw. der ISIN US25255MAA80. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,88 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.