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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,990 |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 04.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Verizon Master Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.246.700.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.11.2021 |
| Fälligkeit | 20.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.11.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 04.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VERIZ.MAST. 21/28 A |
| ISIN | US92348KAD54 |
| WKN | A3LHA3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2028 |
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Über die Verizon Master Trust Anleihe (A3LHA3)
Die Verizon Master Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHA3 bzw. der ISIN US92348KAD54. Die Anleihe wurde am 04.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.11.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Verizon Master Trust-Anleihe (A3LHA3) beträgt 0,990%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.