ASB Bank-Anleihe: 5,346% bis 15.06.2026
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ASB Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 54 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 27 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 26 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 25 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 22 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,346 |
| Rendite in %* | 4,573 |
| Stückzinsen | 1,388 |
| Duration in Jahren | 0,196 |
| Modified Duration | 0,187 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2025: 100,55
Kupondaten
| Kupon in % | 5,346 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASB Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASB BANK 23/26 MTN REGS |
| ISIN | US00216NAG43 |
| WKN | A3LJ1L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Neuseeland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5730 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,550 vom 18.09.2025
ASB Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,91 | 102,66 | 17:08:29 |
| Clean | 100,52 | 101,27 | 17:08:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ASB Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.598,96 € noch 117,82 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.716,79 €.
Börsenübersicht ASB Bank-Anleihe: 5,346% bis 15.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,54 % | 100,55 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 100,54 % | 100,57 % | -0,03 | |
| Quotrix | 100,52 % | 100,54 % | -0,02 | |
| ZKB | 100,88 % | 100,92 % | -0,04 |
Weitere Anleihen von ASB Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A468MZ | 08.04.2026 | - | - |
| A3KP7B | 04.05.2026 | 1.646% | - |
| A3KX4B | 22.10.2026 | 1.625% | 4,014% |
| A3KX13 | 22.10.2026 | 1.625% | 4,014% |
| A3L7UZ | 16.11.2026 | 5.928% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8122 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8684 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,1516 | 11.875% |
Über die ASB Bank Anleihe (A3LJ1L)
Die ASB Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJ1L bzw. der ISIN US00216NAG43. Die Anleihe wurde am 15.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ASB Bank-Anleihe (A3LJ1L) beträgt 5,346%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,55 ergibt sich somit eine Rendite von 4,573%.