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Oaktree CLO 2021-2-Anleihe bis 15.01.2035

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WKN A3LKNK

ISIN US67389CAA18

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.04.2022
Letztes Kupondatum14.01.2035
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.12.2021

Emissionsdaten

EmittentOaktree CLO 2021-2 Ltd.
Emissionsvolumen*15.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum20.12.2021
Fälligkeit15.01.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisSonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben.
Sonderkündigungsoption am15.01.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameOAKTR.21-2-2 21/35 FLR D
ISINUS67389CAA18
WKNA3LKNK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.01.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Oaktree CLO 2021-2 Anleihe (A3LKNK)

Die Oaktree CLO 2021-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKNK bzw. der ISIN US67389CAA18. Die Anleihe wurde am 20.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.