Oneok [New]-Anleihe: 6,050% bis 01.09.2033

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WKN A3LL3X

ISIN US682680BL63


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Oneok New Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,050
Rendite in %* 5,111
Stückzinsen 0,501
Duration in Jahren 5,586
Modified Duration 5,315
Fälligkeit 01.09.2033
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 105,99

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,050
Erstes Kupondatum01.03.2024
Letztes Kupondatum31.08.2033
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.03.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab24.08.2023

Emissionsdaten

EmittentOneok Inc. [New]
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum24.08.2023
Fälligkeit01.09.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 1.6.2033 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am24.08.2023

Stammdaten

NameONEOK 23/33
ISINUS682680BL63
WKNA3LL3X
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.09.2033

Rendite

Auf Verfall5,1112

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,993 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Oneok New Anleihe (A3LL3X)

Die Oneok New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL3X bzw. der ISIN US682680BL63. Die Anleihe wurde am 24.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.08.2023. Der Kupon der Oneok New-Anleihe (A3LL3X) beträgt 6,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,15 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1112%. Das zuletzt am 29.08.2024 12:59:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.