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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 30.03.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 20.04.2023 |
| Fälligkeit | 31.03.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.04.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 20 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CVC LTD. 23/26 FLR |
| ISIN | AU0000273443 |
| WKN | A3LM73 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.03.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CVC Anleihe (A3LM73)
Die CVC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM73 bzw. der ISIN AU0000273443. Die Anleihe wurde am 20.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.03.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2026 statt.