Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A.-Anleihe: 6,250% bis 17.05.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 17.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A. |
| Emissionsvolumen* | 310.006.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.11.2023 |
| Fälligkeit | 17.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.05.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 20 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,50 |
Stammdaten
| Name | IMMO GR.D.S. 23/27 REGS |
| ISIN | XS2717313964 |
| WKN | A3LQ3S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SCMA | 11.01.2024 | 2.250% | - |
Profil
Über die Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA Anleihe (A3LQ3S)
Die Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ3S bzw. der ISIN XS2717313964. Die Anleihe wurde am 17.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 310,01 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.05.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101,5. Der Kupon der Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA-Anleihe (A3LQ3S) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2025 statt.