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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 08.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Galileo Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 175.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.12.2023 |
| Fälligkeit | 08.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.01.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,25 |
Stammdaten
| Name | GALILEO RE 23/30 FLR B |
| ISIN | US36354TAP75 |
| WKN | A3LR8Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.01.2030 |
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Über die Galileo Re Anleihe (A3LR8Z)
Die Galileo Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LR8Z bzw. der ISIN US36354TAP75. Die Anleihe wurde am 11.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,25. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.02.2026 statt.