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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Elmwood CLO II Ltd./Elmwood CLO II LLC |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.07.2021 |
| Fälligkeit | 20.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ELMWOOD II/ 21/34 FLR C-R |
| ISIN | US29001LAQ41 |
| WKN | A3LRG8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Elmwood CLO II-Elmwood CLO II LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D9SA | 20.10.2037 | - | - |
Profil
Über die Elmwood CLO II-Elmwood CLO II LLC Anleihe (A3LRG8)
Die Elmwood CLO II-Elmwood CLO II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRG8 bzw. der ISIN US29001LAQ41. Die Anleihe wurde am 20.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.