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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Shackleton 2019-XIV CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 41.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.08.2019 |
| Fälligkeit | 22.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 05.08.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SHACKLETON 2 19/30 |
| ISIN | US81880YAC49 |
| WKN | A3LS8B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Shackleton 2019-XIV CLO Anleihe (A3LS8B)
Die Shackleton 2019-XIV CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS8B bzw. der ISIN US81880YAC49. Die Anleihe wurde am 05.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.