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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 03.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 02.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Magritte CMBS N.V.-S.A. |
| Emissionsvolumen* | 113.275.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.11.2023 |
| Fälligkeit | 03.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.11.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAGRITTE 23/33 FLR A REGS |
| ISIN | BE6347638551 |
| WKN | A3LSSL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Belgien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.01.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Magritte CMBS-SA Anleihe (A3LSSL)
Die Magritte CMBS-SA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSSL bzw. der ISIN BE6347638551. Die Anleihe wurde am 28.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 113,28 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.04.2026 statt.