National Bank of Greece-Anleihe: 4,500% bis 29.01.2029
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National Bank of Greece Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 27 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 15 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 3,178 |
| Stückzinsen | 2,170 |
| Duration in Jahren | 2,794 |
| Modified Duration | 2,708 |
| Fälligkeit | 29.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2025: 104,34
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Greece S.A. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.01.2024 |
| Fälligkeit | 29.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 29.01.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.01.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NAT.B GREECE 24/29FLR MTN |
| ISIN | XS2756298639 |
| WKN | A3LTWY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Griechenland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1775 |
| Auf Kündigung | 3,1775 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,340 vom 24.07.2025
National Bank of Greece Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,27 | 107,02 | 22:54:14 |
| Clean | 104,11 | 104,86 | 22:54:14 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Bank of Greece Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.485,50 € noch 216,99 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.702,49 €.
Börsenübersicht National Bank of Greece-Anleihe: 4,500% bis 29.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 104,48 % | 104,51 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 104,25 % | 104,35 % | -0,10 | |
| Frankfurt | 103,52 % | 103,63 % | -0,11 | |
| gettex | 104,24 % | 104,34 % | -0,10 | |
| München | 104,25 % | 104,07 % | +0,17 | |
| Quotrix | 104,24 % | 104,34 % | -0,10 | |
| Stuttgart | 104,34 % | 104,37 % | -0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.875% |
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| Close Brothers Group | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von National Bank of Greece
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LB2R | 02.06.2027 | 8.750% | - |
| A3LBMJ | 22.11.2027 | 7.250% | 4,315% |
| A2R5CP | 18.07.2029 | 8.250% | - |
| A4ED94 | 21.07.2029 | 2.750% | 2,793% |
| A3L5U9 | 19.11.2030 | 3.500% | 3,169% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5668 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,4674 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5375 | 10.500% |
| Vestum AB | 3,8659 | 10.444% |
Über die National Bank of Greece Anleihe (A3LTWY)
Die National Bank of Greece-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTWY bzw. der ISIN XS2756298639. Die Anleihe wurde am 29.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.01.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Greece-Anleihe (A3LTWY) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,785 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1775%. Das zuletzt am 17.03.2025 17:03:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.