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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,580 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2074 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kenrick No.4 PLC |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.09.2024 |
| Fälligkeit | 18.10.2074 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 23.09.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KENRICK NO.4 24/74 FLR A |
| ISIN | XS2883456274 |
| WKN | A3LZ1K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2074 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Kenrick No4 Anleihe (A3LZ1K)
Die Kenrick No4-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZ1K bzw. der ISIN XS2883456274. Die Anleihe wurde am 23.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2074. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Der Kupon der Kenrick No4-Anleihe (A3LZ1K) beträgt 4,580%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.