Tokyo, The Metropolis of...-Anleihe: 4,750% bis 04.06.2029
Tokyo The Metropolis of Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 51 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 49 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 13 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,044 |
| Stückzinsen | 0,548 |
| Duration in Jahren | 2,753 |
| Modified Duration | 2,646 |
| Fälligkeit | 04.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.01.2026: 102,19
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 04.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 03.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tokyo, The Metropolis of... |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.06.2024 |
| Fälligkeit | 04.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TOKYO 24/29 |
| ISIN | XS2810194659 |
| WKN | A3LZAU |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | Japan |
| Stückelung | 2000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0444 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,192 vom 15.01.2026
Börsenübersicht Tokyo, The Metropolis of...-Anleihe: 4,750% bis 04.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,00 % | 102,15 % | -0,15 | |
| Frankfurt | 102,02 % | 102,15 % | -0,13 | |
| Quotrix | 102,00 % | 102,15 % | -0,15 | |
| Stuttgart | 102,04 % | 102,19 % | -0,15 |
Weitere Anleihen von Tokyo The Metropolis of
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0UWGA | 20.12.2028 | 2.090% | - |
| A0T6K4 | 20.12.2028 | 2.010% | - |
| A0UVL1 | 20.06.2029 | 2.130% | - |
| A0UWF9 | 20.09.2029 | 2.090% | - |
| A3L40X | 24.10.2029 | 2.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9918 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3161 | 12.250% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 3,3150 | 12.000% |
Über die Tokyo The Metropolis of Anleihe (A3LZAU)
Die Tokyo The Metropolis of-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZAU bzw. der ISIN XS2810194659. Die Anleihe wurde am 04.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Tokyo The Metropolis of-Anleihe (A3LZAU) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,19 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0444%.