The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,942% bis 11.02.2031
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| RWE 75 VRN Reg-S | XS1254119750 | 17 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 15 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 1 BRD 25 | DE0001102382 | 11 | Buy |
| 3.875 E.ON 38 EMTN | XS2895631641 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,942 |
| Rendite in %* | 4,736 |
| Stückzinsen | 1,761 |
| Duration in Jahren | 3,771 |
| Modified Duration | 3,600 |
| Fälligkeit | 11.02.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.06.2025: 101,00
Kupondaten
| Kupon in % | 4,942 |
| Erstes Kupondatum | 11.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.02.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.02.2025 |
| Fälligkeit | 11.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 11.02.2030 und 11.01.2031 zu jeweils 100% |
| Kündigungsoption am | 11.02.2025 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 25/31 FLRMTN |
| ISIN | US06406RCB15 |
| WKN | A4D6TE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.02.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7359 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,001 vom 20.06.2025
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,89 | 103,10 | 17:27:19 |
| Clean | 101,13 | 101,34 | 17:27:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.789,92 € noch 152,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.942,67 €.
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,942% bis 11.02.2031
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:27:19 | 101,13 | ||
| 15:16:17 | 101,13 | ||
| 14:58:58 | 101,13 | ||
| 14:01:04 | 101,13 | ||
| 13:45:29 | 101,13 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | Aa3 | 11.935% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| Nordea Bank Abp | Aa3 | 5.840% |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Company | Aa3 | 5.225% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 5.171% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K7YC | 26.07.2030 | 4.596% | 4,553% |
| A288GL | 28.01.2031 | 1.650% | 4,592% |
| A3KUG8 | 28.07.2031 | 1.800% | 4,572% |
| A3K1RB | 26.01.2032 | 2.500% | 4,827% |
| A3L1P8 | 22.07.2032 | 5.060% | 4,889% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6561 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5519 | 12.250% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A4D6TE)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D6TE bzw. der ISIN US06406RCB15. Die Anleihe wurde am 11.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.02.2025. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A4D6TE) beträgt 4,942%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,01 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7359%. Das zuletzt am 05.02.2025 16:06:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.