Servatur Holding AS-Anleihe: 8,221% bis 23.04.2030

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WKN A4D9WF

ISIN NO0013526020


Servatur Holding AS Anleihe Chart - 1 Jahr

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Name ISIN Trades
2.9 BRD 36 Anl DE000BU2Z064 11 Buy
3.875 Fres Me27 Bds XS2530444624 7 Buy
2 BRD 27 Obl DE000BU22114 5 Buy
4.25 HUN 33 Nts XS3269554690 5 Buy
6.75 Katjes Inte 28 NO0012888769 5 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,221
Rendite in %* 7,795
Stückzinsen 1,832
Duration in Jahren 1,954
Modified Duration 1,813
Fälligkeit 23.04.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.01.2026: 101,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,221
Erstes Kupondatum23.07.2025
Letztes Kupondatum22.04.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin23.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab23.04.2025

Emissionsdaten

EmittentServatur Holding AS
Emissionsvolumen*135.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.04.2025
Fälligkeit23.04.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 23.10.2027 zu wechselnden Kursen jederzeit, 10 Bankarbeitstage Kündigungsfrist
Kündigungsoption am23.04.2025

Stammdaten

NameSERVATUR HLD 25/30 FLR
ISINNO0013526020
WKNA4D9WF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNorwegen
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.04.2030

Rendite

Auf Verfall7,7953

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,500 vom 13.01.2026

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,33 105,83 07:59:59
Clean 101,50 104,00 07:59:59

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Servatur Holding AS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.400,00 € noch 183,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.583,19 €.

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Profil

Über die Servatur Holding AS Anleihe (A4D9WF)

Die Servatur Holding AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9WF bzw. der ISIN NO0013526020. Die Anleihe wurde am 23.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 135,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.04.2025. Der Kupon der Servatur Holding AS-Anleihe (A4D9WF) beträgt 8,221%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,5 ergibt sich somit eine Rendite von 7,7953%.