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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,884 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO LIII |
| Emissionsvolumen* | 500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.05.2025 |
| Fälligkeit | 20.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | APIDOS LIII 25/38 FLR F |
| ISIN | USG0486TAB82 |
| WKN | A4EAK1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Apidos CLO LIII Anleihe (A4EAK1)
Die Apidos CLO LIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAK1 bzw. der ISIN USG0486TAB82. Die Anleihe wurde am 29.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500.000,00 . Der Kupon der Apidos CLO LIII-Anleihe (A4EAK1) beträgt 11,884%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.