Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 3,625% bis 08.05.2028
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 8 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 2 | Buy |
| 3.875 US Tr Nts 27 | US91282CNP22 | 2 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 2 | Buy |
| 6.375 Us Tr Bd 27 | US912810FA17 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 3,596 |
| Stückzinsen | 1,310 |
| Duration in Jahren | 1,679 |
| Modified Duration | 1,621 |
| Fälligkeit | 08.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2025: 100,07
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 08.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 07.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.05.2025 |
| Fälligkeit | 08.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 25/28 MTN |
| ISIN | US222213BH29 |
| WKN | A4EAUK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5955 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,073 vom 18.09.2025
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,42 | 101,57 | 09:26:56 |
| Clean | 100,11 | 100,26 | 09:26:56 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.482,95 € noch 110,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.593,80 €.
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 3,625% bis 08.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,09 % | 100,11 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 100,10 % | 100,12 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 100,11 % | 100,07 % | +0,04 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:45:06 | 100,10 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LF2C | 06.03.2028 | 27.500% | 38,939% |
| A3KPLF | 15.04.2028 | - | 2,328% |
| A3LM50 | 13.09.2028 | 3.125% | 2,372% |
| A3LTL4 | 17.01.2029 | 3.700% | - |
| A3LTSG | 24.01.2029 | 4.125% | 3,605% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Multitude | 2,6361 | 11.424% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6355 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0260 | 10.500% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A4EAUK)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAUK bzw. der ISIN US222213BH29. Die Anleihe wurde am 08.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A4EAUK) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,05 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5955%. Das zuletzt am 05.05.2025 15:10:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.