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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,899 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Liongate RE DAC |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.05.2025 |
| Fälligkeit | 25.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.10.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | LIONGATE RE 25/31 FLR |
| ISIN | US53625HAA41 |
| WKN | A4EBJ2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Liongate RE DAC Anleihe (A4EBJ2)
Die Liongate RE DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBJ2 bzw. der ISIN US53625HAA41. Die Anleihe wurde am 20.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Liongate RE DAC-Anleihe (A4EBJ2) beträgt 7,899%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.