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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 09.06.2019 |
| Letztes Kupondatum | 08.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.12.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | DVB Capital Assets II LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.12.2018 |
| Fälligkeit | 09.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 09.12.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DVB CAP. II 18/28 144A |
| ISIN | US23347RAA23 |
| WKN | A4EC0Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.12.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die DVB Capital Assets II LLC Anleihe (A4EC0Z)
Die DVB Capital Assets II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EC0Z bzw. der ISIN US23347RAA23. Die Anleihe wurde am 10.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,40 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.12.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DVB Capital Assets II LLC-Anleihe (A4EC0Z) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2025 statt.