Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden-Anleihe: 3,000% bis 19.06.2036
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 38 | Buy |
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 29 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 12 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 10 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,000 |
| Rendite in %* | 3,503 |
| Stückzinsen | 1,734 |
| Duration in Jahren | 8,339 |
| Modified Duration | 8,057 |
| Fälligkeit | 19.06.2036 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.01.2026: 95,67
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 19.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 18.06.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 19.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.06.2025 |
| Fälligkeit | 19.06.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.06.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.06.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NED.FIN.V.O. 25/36 FLRMTN |
| ISIN | XS3091296288 |
| WKN | A4ECL9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.06.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5027 |
| Auf Kündigung | 3,5027 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,670 vom 16.01.2026
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,01 | 101,03 | 16:40:02 |
| Clean | 98,28 | 99,30 | 16:40:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.930,00 € noch 173,42 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.103,42 €.
Börsenübersicht Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden-Anleihe: 3,000% bis 19.06.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,88 % | 98,93 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 98,36 % | 98,37 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 95,58 % | 95,67 % | -0,09 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,6889 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2827 | 12.250% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 3,2658 | 12.000% |
Über die Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden Anleihe (A4ECL9)
Die Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECL9 bzw. der ISIN XS3091296288. Die Anleihe wurde am 19.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.06.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.06.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden-Anleihe (A4ECL9) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,67 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5027%.