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Mortimer 2024-MIX-Anleihe: 5,138% bis 22.09.2067

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WKN A4ED09

ISIN XS2920412504

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,138
Erstes Kupondatum24.03.2025
Letztes Kupondatum21.09.2067
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin24.03.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.11.2024

Emissionsdaten

EmittentMortimer 2024-MIX PLC
Emissionsvolumen*18.558.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum06.11.2024
Fälligkeit22.09.2067

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am22.06.2028
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am06.11.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMORTI.24-MIX 24/67 REGS B
ISINXS2920412504
WKNA4ED09
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.09.2067
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Mortimer 2024-MIX Anleihe (A4ED09)

Die Mortimer 2024-MIX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED09 bzw. der ISIN XS2920412504. Die Anleihe wurde am 06.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2067. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,56 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Mortimer 2024-MIX-Anleihe (A4ED09) beträgt 5,138%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.03.2026 statt.