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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 08.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Titania Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.07.2025 |
| Fälligkeit | 09.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 01.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 113,00 |
Stammdaten
| Name | TITANIA RE 25/28 FLR B |
| ISIN | US888329AH29 |
| WKN | A4EE2M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.07.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Titania Re Anleihe (A4EE2M)
Die Titania Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EE2M bzw. der ISIN US888329AH29. Die Anleihe wurde am 01.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 113. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.03.2026 statt.