Odyssey Funding-Anleihe: 5,084% bis 20.03.2057
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,084 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.03.2057 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Odyssey Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 25.784.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.09.2025 |
| Fälligkeit | 20.03.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.02.2029 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ODYSSEY FUND 25/57 FLR B |
| ISIN | XS3144743849 |
| WKN | A4EG38 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.03.2057 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Odyssey Funding Anleihe (A4EG38)
Die Odyssey Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG38 bzw. der ISIN XS3144743849. Die Anleihe wurde am 23.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.03.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,78 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.02.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Odyssey Funding-Anleihe (A4EG38) beträgt 5,084%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.