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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 30.08.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gaudí 5 Fondo de Titulización |
| Emissionsvolumen* | 120.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.12.2025 |
| Fälligkeit | 31.08.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 31.10.2029 10% Referenz-Portfolio Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 17.12.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GAUDI 5 25/40 FLR |
| ISIN | ES0305982003 |
| WKN | A4ELNP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.08.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Gaudí 5 Fondo de Titulizacion Anleihe (A4ELNP)
Die Gaudí 5 Fondo de Titulizacion-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELNP bzw. der ISIN ES0305982003. Die Anleihe wurde am 17.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.08.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 120,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.01.2026 statt.