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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Anchorage Capital Europe CLO 11 DAC |
| Emissionsvolumen* | 116.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.01.2026 |
| Fälligkeit | 17.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ANCH.CA.E.11 26/39 FLR A |
| ISIN | XS3226013368 |
| WKN | A4ELZG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2039 |
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Über die Anchorage Capital Europe CLO 11 DAC Anleihe (A4ELZG)
Die Anchorage Capital Europe CLO 11 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELZG bzw. der ISIN XS3226013368. Die Anleihe wurde am 13.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 116,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.