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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,279 |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XII DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.01.2026 |
| Fälligkeit | 24.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 1.4.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 13.01.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.LF.XII 26/39 FLR A |
| ISIN | XS3244866748 |
| WKN | A4EMDV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2039 |
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XII DAC Anleihe (A4EMDV)
Die CVC Cordatus Loan Fund XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMDV bzw. der ISIN XS3244866748. Die Anleihe wurde am 13.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XII DAC-Anleihe (A4EMDV) beträgt 3,279%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.04.2026 statt.