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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,174 |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 18.01.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | ACREC 2026-FL4 LLC |
| Emissionsvolumen* | 530.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.01.2026 |
| Fälligkeit | 19.01.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.01.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ACREC 26-FL4 26/43 FLR A |
| ISIN | US004970AA71 |
| WKN | A4ENRM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2043 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ACREC 2026-FL4 LLC Anleihe (A4ENRM)
Die ACREC 2026-FL4 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ENRM bzw. der ISIN US004970AA71. Die Anleihe wurde am 29.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 530,00 Mio.. Der Kupon der ACREC 2026-FL4 LLC-Anleihe (A4ENRM) beträgt 5,174%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.03.2026 statt.