Menlo CLO I-Anleihe bis 20.01.2038

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WKN A4ERDN

ISIN USG60000AA79

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	21.07.2025
Letztes Kupondatum	19.01.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	21.04.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	19.12.2024

Emissionsdaten

Emittent	Menlo CLO I Ltd.
Emissionsvolumen*	12.750.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	19.12.2024
Fälligkeit	20.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	MENLO CLO I 24/38 FLR E
ISIN	USG60000AA79
WKN	A4ERDN
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	20.01.2038

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Menlo CLO I Anleihe (A4ERDN)

Die Menlo CLO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERDN bzw. der ISIN USG60000AA79. Die Anleihe wurde am 19.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2026 statt.