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Providus CLO XV DAC-Anleihe bis 20.07.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO XV DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.06.2026 |
| Fälligkeit | 20.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVIDUS XV 26/39 FLR C |
| ISIN | XS3340460446 |
| WKN | A4ET21 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Providus CLO XV DAC Anleihe (A4ET21)
Die Providus CLO XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ET21 bzw. der ISIN XS3340460446. Die Anleihe wurde am 08.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.