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Trinitas CLO XX-Anleihe bis 20.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO XX |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.02.2025 |
| Fälligkeit | 20.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINITAS XXI 25/38FLR E-R |
| ISIN | USG9067KAC39 |
| WKN | A4ETBY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2038 |
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Über die Trinitas CLO XX Anleihe (A4ETBY)
Die Trinitas CLO XX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ETBY bzw. der ISIN USG9067KAC39. Die Anleihe wurde am 13.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt.