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Trinitas CLO XX-Anleihe bis 20.07.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO XX |
| Emissionsvolumen* | 8.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.10.2022 |
| Fälligkeit | 20.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINIT.XXIII 22/35 FLR D2 |
| ISIN | US89640EAL20 |
| WKN | A3LRR7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2035 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Trinitas CLO XX
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ETBY | 20.04.2038 | - | - |
Profil
Über die Trinitas CLO XX Anleihe (A3LRR7)
Die Trinitas CLO XX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRR7 bzw. der ISIN US89640EAL20. Die Anleihe wurde am 20.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 8,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.