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White Rose Master Issuer-Anleihe: 4,255% bis 17.04.2073
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,255 |
| Erstes Kupondatum | 16.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2073 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | White Rose Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.10.2024 |
| Fälligkeit | 17.04.2073 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 16.04.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WHITE ROSE M 24/73FLR MTN |
| ISIN | XS2922764787 |
| WKN | A4ETJ2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2073 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EGVC | 16.07.2071 | 4.216% | - |
Profil
Über die White Rose Master Issuer Anleihe (A4ETJ2)
Die White Rose Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ETJ2 bzw. der ISIN XS2922764787. Die Anleihe wurde am 30.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2073. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.04.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der White Rose Master Issuer-Anleihe (A4ETJ2) beträgt 4,255%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.