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Recoletos Re DAC-Anleihe: 5,180% bis 07.07.2031

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WKN A4EUNJ

ISIN US755933AB40

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,180
Erstes Kupondatum01.10.2026
Letztes Kupondatum06.07.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, überlanger letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin01.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab08.05.2026

Emissionsdaten

EmittentRecoletos Re DAC
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.05.2026
Fälligkeit07.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypZu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am06.07.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis102,75

Stammdaten

NameRECOLETOS RE 26/31 FLR
ISINUS755933AB40
WKNA4EUNJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis07.07.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Recoletos Re DAC Anleihe (A4EUNJ)

Die Recoletos Re DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EUNJ bzw. der ISIN US755933AB40. Die Anleihe wurde am 08.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.07.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,75. Der Kupon der Recoletos Re DAC-Anleihe (A4EUNJ) beträgt 5,180%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.07.2026 statt.