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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Agricultural Bank of China |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.11.2025 |
| Fälligkeit | 25.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AGR.BK CHINA 25/26 FLR |
| ISIN | XS3242506114 |
| WKN | A4SML7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Certificates of Deposit
Währungsanleihen
Floating Rate Certificates of Deposit
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 500000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The Agricultural Bank of China Anleihe (A4SML7)
Die The Agricultural Bank of China-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4SML7 bzw. der ISIN XS3242506114. Die Anleihe wurde am 28.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.02.2026 statt.