Alerian Midstream Energy Dividend ETF
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Alerian Midstream Energy Dividend ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
Baader Bank
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| Emittent | HANetf Management |
| Auflagedatum | 27.07.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Alerian Midstream Energy Dividend NR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
| Fondsgröße | 47.916.061,54 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
So investiert der Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF: The investment objective of the Sub-Fund is to replicate the price and yield performance, before fees and expenses, of an index that provides exposure to the performance of the liquid, dividend-paying portion of the North American energy infrastructure market.
Der Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2P4PH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | +0,30 % | -5,21 % | +48,08 % | +150,11 % | +2,60 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,56 % | -5,76 % | -6,34 % | +38,84 % | +49,68 % | -4,92 % |
| Max Verlust | - | - | -7,61 % | -7,61 % | -12,85 % | - |
| Kurs | 14,03 $ | 14,62 $ | 16,59 $ | 12,34 $ | 7,46 $ | 16,31 $ |
| Hoch | - | - | 17,85 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 15,09 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BKPTXQ89
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,11 % | 13,80 % | 19,05 % | |
| Sharpe Ratio | +0,05 | +0,66 | +1,06 |
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Zusammensetzung WKN: A2P4PH
Größte Positionen ISIN: IE00BKPTXQ89
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Williams Companies Inc | US9694571004 | 63.208.234.957 € | 10,94 % |
| Kinder Morgan Inc Class P | US49456B1017 | 52.117.760.528 € | 10,38 % |
| TC Energy Corp | CA87807B1076 | 48.688.212.328 € | 10,27 % |
| Enbridge Inc | CA29250N1050 | 90.802.714.453 € | 10,10 % |
| Pembina Pipeline Corp | CA7063271034 | 19.243.033.093 € | 9,82 % |
| ONEOK Inc | US6826801036 | 38.534.108.674 € | 9,79 % |
| Alerian Mlp Index Etns | - | 7,99 % | |
| Targa Resources Corp | US87612G1013 | 31.786.008.388 € | 6,69 % |
| Kinetik Holdings Inc | US02215L2097 | 1.815.138.152 € | 3,62 % |
| Antero Midstream Corp | US03676B1026 | 7.319.673.092 € | 3,60 % |
| Summe Top 10 | 83,19 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2P4PH
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2025 | 0,12 USD |
| 12.06.2025 | 0,16 USD |
| 11.09.2025 | 0,14 USD |
| Total | 0,42 USD |
| 14.03.2024 | 0,16 USD |
| 13.06.2024 | 0,16 USD |
| 12.09.2024 | 0,16 USD |
| 12.12.2024 | 0,08 USD |
| Total | 0,56 USD |
| 09.03.2023 | 0,19 USD |
| 15.06.2023 | 0,20 USD |
| 14.09.2023 | 0,24 USD |
| 14.12.2023 | 0,17 USD |
| Total | 0,80 USD |
| 10.03.2022 | 0,18 USD |
| 16.06.2022 | 0,18 USD |
| 15.09.2022 | 0,19 USD |
| 15.12.2022 | 0,19 USD |
| Total | 0,74 USD |
| 11.03.2021 | 0,16 USD |
| 10.06.2021 | 0,19 USD |
| 16.09.2021 | 0,17 USD |
| 16.12.2021 | 0,18 USD |
| Total | 0,70 USD |