Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury ETF DR
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Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury ETF DR Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 05.02.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive US Treasury Bond TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 % |
| Fondsgröße | 45.519.465,07 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR: To track the performance of Solactive US Treasury Bond Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PBLR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | +3,21 % | +3,60 % | +2,92 % | -8,77 % | +3,14 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,57 % | +2,55 % | +2,58 % | +2,30 % | -2,34 % | +1,97 % |
| Max Verlust | - | - | -3,12 % | -7,64 % | -17,90 % | - |
| Kurs | 16,55 $ | 17,52 $ | 17,26 $ | 19,12 $ | 19,54 $ | 18,86 $ |
| Hoch | - | - | 19,57 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,12 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1931975319
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,89 % | 6,18 % | 5,51 % | |
| Sharpe Ratio | +0,13 | -0,51 | -0,81 |
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Zusammensetzung WKN: A2PBLR
Größte Positionen ISIN: LU1931975319
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | US91282CMM00 | - | 0,94 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,92 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CLW90 | - | 0,90 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,90 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,89 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 0,88 % |
| United States Treasury Notes 3.75% | US91282CLH24 | - | 0,83 % |
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CLP40 | - | 0,82 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 0,81 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CGQ87 | - | 0,80 % |
| Summe Top 10 | 8,69 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PBLR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.12.2024 | 0,52 USD |
| Total | 0,52 USD |
| 12.12.2023 | 0,43 USD |
| Total | 0,43 USD |
| 08.11.2022 | 0,33 USD |
| Total | 0,33 USD |
| 16.11.2021 | 0,37 USD |
| Total | 0,37 USD |