Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury ETF DR
16,04
EUR
-0,06
EUR
-0,39
%
18,91
USD
+0,04
USD
+0,20
%
Werbung
Werbung
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury ETF DR Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
Düsseldorf
Fdsquare USD
Lang & Schwarz
London
München
Stuttgart
Tradegate
Quotrix
| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 05.02.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive US Treasury Bond TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 % |
| Fondsgröße | 45.519.465,07 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR: To track the performance of Solactive US Treasury Bond Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PBLR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | +3,29 % | +3,89 % | +3,16 % | -8,41 % | +3,39 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,54 % | +2,54 % | +2,69 % | +2,35 % | -2,18 % | +1,98 % |
| Max Verlust | - | - | -3,12 % | -7,64 % | -17,90 % | - |
| Kurs | 16,49 $ | 17,42 $ | 17,27 $ | 19,12 $ | 19,88 $ | 18,91 $ |
| Hoch | - | - | 19,57 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,12 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1931975319
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,89 % | 6,18 % | 5,51 % | |
| Sharpe Ratio | +0,13 | -0,51 | -0,81 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A2PBLR
Größte Positionen ISIN: LU1931975319
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | US91282CMM00 | - | 0,94 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,92 % |
| United States Treasury Notes 4.25% | US91282CLW90 | - | 0,90 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,90 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,89 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 0,88 % |
| United States Treasury Notes 3.75% | US91282CLH24 | - | 0,83 % |
| United States Treasury Notes 3.5% | US91282CLP40 | - | 0,82 % |
| United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 0,81 % |
| United States Treasury Notes 4% | US91282CGQ87 | - | 0,80 % |
| Summe Top 10 | 8,69 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PBLR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.12.2024 | 0,52 USD |
| Total | 0,52 USD |
| 12.12.2023 | 0,43 USD |
| Total | 0,43 USD |
| 08.11.2022 | 0,33 USD |
| Total | 0,33 USD |
| 16.11.2021 | 0,37 USD |
| Total | 0,37 USD |