Amundi US Treasury Bond Long Dated ETF

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98,60 EUR -0,55 EUR -0,55 %
108,69 USD -0,83 USD -0,76 %
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WKN LYX0Z9

ISIN LU1407890620


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Amundi US Treasury Bond Long Dated ETF Kurs - 1 Jahr

Chart
Emittent Amundi
Auflagedatum 25.10.2018
Kategorie Renten
Fondswährung USD
Benchmark Bloomberg US Treasury Long
Ausschüttungsart Ausschüttend
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fondsgröße 1.038.092.644,87
Replikationsart Physisch vollständig
Morningstar Rating

Anlageziel Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist

So investiert der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist: The investment objective of MULTI UNITS LUXEMBOURG – Amundi US Treasury Bond Long Dated is to reflect the performance of the Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (hereinafter the “Benchmark Index”) denominated in USD and representative of United States “Treasury bonds” with remaining maturities exceeding 10 years - while minimising the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the “Tracking Error”). For monthly hedged share classes mentioned in APPENDIX C - SUMMARY OF SHARES AND FEES, the Sub-Fund will also use a monthly currency-hedge strategy, in order to minimize the impact of the evolution of each respective share class currency against currencies of each Index component. The anticipated level of the tracking error under normal market conditions is expected to be up to 0.30%.

Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Renten".

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Wertentwicklung (NAV) WKN: LYX0Z9

3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 2024
Performance -4,84 % +4,48 % +4,04 % -28,11 % -20,82 % -1,18 %
Outperformance ggü. Kategorie -3,71 % +1,82 % +0,82 % -23,35 % -18,91 % -3,94 %
Max Verlust - - -9,17 % -39,43 % -45,48 % -
Kurs - - - - - 108,69 $
Hoch - - 115,66 $ - - -
Tief - - 99,32 $ - - -

Kennzahlen ISIN: LU1407890620

Name 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,96 % 15,83 % 14,70 % 12,95 %
Sharpe Ratio

Zusammensetzung WKN: LYX0Z9

Chart Asset Allocation

Größte Positionen ISIN: LU1407890620

Name ISIN Marktkapitalisierung Gewichtung
United States Treasury Bonds 4.625% US912810UA42 - 2,79 %
United States Treasury Bonds 4.75% US912810TV08 - 2,72 %
United States Treasury Bonds 4.25% US912810UC08 - 2,66 %
United States Treasury Bonds 4.25% US912810TX63 - 2,65 %
United States Treasury Bonds 4.125% US912810TT51 - 2,37 %
United States Treasury Bonds 4% US912810TL26 - 2,07 %
United States Treasury Bonds 1.75% US912810TA60 - 1,99 %
United States Treasury Bonds 2.375% US912810SX72 - 1,96 %
United States Treasury Bonds 3.625% US912810TN81 - 1,94 %
United States Treasury Bonds 3.625% US912810TR95 - 1,93 %
Summe Top 10 23,07 %

Ausschüttungen WKN: LYX0Z9

Zahlungstermine Betrag
10.12.2024 3,53 USD
Total 3,53 USD