BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite ETF H Capitalisation
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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite ETF H Capitalisation Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | BNP Paribas Asset Management |
Auflagedatum | 21.01.2021 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,26 % |
Fondsgröße | 1.031.241.734,01 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation
So investiert der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)* index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR Capitalisation gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QMK4
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +5,25 % | +5,18 % | +6,70 % | +16,73 % | - | +4,44 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +1,03 % | +2,15 % | +1,81 % | -0,37 % | - | +0,43 % |
Max Verlust | - | - | -2,72 % | -8,55 % | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 9,12 € |
Hoch | - | - | 9,10 € | - | - | - |
Tief | - | - | 8,42 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1547515137
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,10 % | 8,81 % | ||
Sharpe Ratio | +0,83 | +0,31 |
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Zusammensetzung WKN: A2QMK4
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU1547515137
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Argentina (Republic Of) | US040114HT09 | - | 1,00 % |
Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 0,81 % |
Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | - | 0,76 % |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | US760942BA98 | - | 0,75 % |
Argentina (Republic Of) | US040114HU71 | - | 0,58 % |
Poland (Republic of) 5.5% | US731011AZ55 | - | 0,52 % |
Ghana (Republic of) | XS2893151287 | - | 0,51 % |
Uruguay (Republic Of) 5.75% | US760942BE11 | - | 0,49 % |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | US760942BD38 | - | 0,49 % |
Romania (Republic Of) 5.875% | XS2756521212 | - | 0,49 % |
Summe Top 10 | 6,40 % |
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Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged | 0,50 % | 272,43 Mio. € | - |