Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 ETF
94,96
EUR
-0,09
EUR
-0,09
%
95,04
EUR
-0,03
EUR
-0,03
%
Werbung
Werbung
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 13.668.222,28 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF: Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von 3-5 Jahren.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL13
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,11 % | +2,24 % | +4,06 % | +2,04 % | -3,28 % | +1,76 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,19 % | +1,46 % | +2,95 % | +5,17 % | +5,77 % | +1,26 % |
| Max Verlust | - | - | -0,83 % | -7,48 % | -12,81 % | - |
| Kurs | 95,58 € | 95,15 € | 94,18 € | 99,57 € | - | 95,04 € |
| Hoch | - | - | 96,20 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 92,94 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL136
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,87 % | 4,53 % | 3,85 % | 2,96 % |
| Sharpe Ratio | +0,82 | -0,27 | -0,52 | -0,09 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: ETFL13
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL136
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012M51 | - | 6,05 % |
| Italy (Republic Of) 3.85% | IT0005519787 | - | 5,90 % |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | ES0000012K53 | - | 5,46 % |
| Spain (Kingdom of) 0.5% | ES0000012F76 | - | 5,29 % |
| France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 5,15 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE0001102622 | - | 4,99 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 4,77 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE000BU25026 | - | 4,77 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 4,75 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25034 | - | 4,73 % |
| Summe Top 10 | 51,88 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL13
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2025 | 0,45 EUR |
| 10.04.2025 | 1,08 EUR |
| 10.07.2025 | 0,59 EUR |
| Total | 2,12 EUR |
| 10.01.2024 | 0,25 EUR |
| 10.04.2024 | 0,80 EUR |
| 10.07.2024 | 0,40 EUR |
| 10.10.2024 | 0,39 EUR |
| Total | 1,84 EUR |
| 10.01.2023 | 0,58 EUR |
| 11.04.2023 | 0,77 EUR |
| 10.07.2023 | 0,23 EUR |
| 10.10.2023 | 0,22 EUR |
| Total | 1,80 EUR |
| 10.01.2022 | 0,38 EUR |
| 11.07.2022 | 0,03 EUR |
| 10.10.2022 | 0,10 EUR |
| Total | 0,51 EUR |
| 11.01.2021 | 0,21 EUR |
| 12.04.2021 | 0,18 EUR |
| 12.07.2021 | 0,26 EUR |
| 11.10.2021 | 0,17 EUR |
| Total | 0,82 EUR |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF | 0,20 % | 13,67 Mio. € | +4,06 % |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 17,62 Mrd. € | +2,89 % |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,10 % | 17,56 Mrd. € | +14,45 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF 2 DR - EUR (C) | 0,14 % | 6,32 Mrd. € | +4,97 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 0,30 % | 5,22 Mrd. € | +14,07 % |