Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF
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Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
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| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 23.03.2021 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Solactive Paris Algnd Gbl Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 686.976.598,33 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Inc
So investiert der Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Inc: The investment objective of the Sub-Fund is to align with the Paris Agreement long-term global warming objectives by restricting the carbon emission exposure of its portfolio and to achieve income and capital growth.
Der Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,82 % | +2,93 % | +6,65 % | +9,97 % | - | +4,22 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,38 % | +2,72 % | +3,32 % | +4,32 % | - | +3,47 % |
| Max Verlust | - | - | -4,21 % | -10,46 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 4,14 $ |
| Hoch | - | - | 4,32 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 3,99 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BM9GRM34
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,57 % | 9,13 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,79 | -0,07 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE00BM9GRM34
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. 2.96% | US46647PBP09 | - | 1,04 % |
| Verallia 3.88% | FR001400TRD7 | - | 1,03 % |
| Belfius Bank SA/NV 4.45% | BE0390117803 | - | 1,02 % |
| Morgan Stanley 3.59% | US61744YAK47 | - | 1,01 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 4.45% | FR001400AY79 | - | 1,00 % |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 1.38% | XS2225207468 | - | 0,99 % |
| Lloyds Banking Group PLC 5.6% | US539439AY57 | - | 0,99 % |
| Realty Income Corporation 1.88% | XS2433105124 | - | 0,98 % |
| Ally Financial Inc. 6.99% | US02005NBT63 | - | 0,98 % |
| Banco Santander, S.A. 5.1% | XS2626699982 | - | 0,98 % |
| Summe Top 10 | 10,02 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2025 | 0,05 USD |
| 15.05.2025 | 0,05 USD |
| Total | 0,10 USD |
| 16.02.2024 | 0,05 USD |
| 16.05.2024 | 0,06 USD |
| 15.08.2024 | 0,05 USD |
| 21.11.2024 | 0,06 USD |
| Total | 0,21 USD |
| 17.02.2023 | 0,04 USD |
| 19.05.2023 | 0,05 USD |
| 17.08.2023 | 0,05 USD |
| 16.11.2023 | 0,05 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 18.02.2022 | 0,02 USD |
| 19.05.2022 | 0,03 USD |
| 18.08.2022 | 0,03 USD |
| 17.11.2022 | 0,04 USD |
| Total | 0,12 USD |
| 20.05.2021 | 0,01 USD |
| 19.08.2021 | 0,02 USD |
| 18.11.2021 | 0,02 USD |
| Total | 0,06 USD |