iShares € Floating Rate Bond Advanced ETF
Werbung
iShares € Floating Rate Bond Advanced ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 27.06.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 874.327.023,72 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist)
So investiert der iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist): Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält.
Der iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBMD
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +1,47 % | +3,61 % | +9,80 % | +11,12 % | +0,97 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,04 % | -0,16 % | -0,04 % | +3,10 % | +3,97 % | -0,20 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,28 % | -0,86 % | - |
| Kurs | 5,07 € | 5,13 € | 5,14 € | 4,98 € | 4,93 € | 5,09 € |
| Hoch | - | - | 5,13 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,02 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BF5GB717
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,26 % | 0,56 % | 0,67 % | |
| Sharpe Ratio | +2,79 | +2,30 | +1,93 |
Zusammensetzung WKN: A2JBMD
Größte Positionen ISIN: IE00BF5GB717
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Societe Generale S.A. 2.736% | FR001400N9V5 | - | 2,16 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.356% | XS2719281227 | - | 1,88 % |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822% | XS2860946867 | - | 1,73 % |
| Morgan Stanley 3.106% | XS2790333616 | - | 1,67 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.929% | XS2822525205 | - | 1,66 % |
| UBS AG, London Branch 2.615% | XS2800795291 | - | 1,65 % |
| Natwest Markets PLC 2.962% | XS2745115597 | - | 1,43 % |
| Westpac Banking Corp. 2.745% | XS2976283130 | - | 1,38 % |
| Morgan Stanley 3.236% | XS3057365895 | - | 1,37 % |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.654% | XS2986720816 | - | 1,36 % |
| Summe Top 10 | 16,30 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JBMD
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 16.05.2024 | 0,11 EUR |
| 14.11.2024 | 0,10 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| 19.05.2023 | 0,05 EUR |
| 16.11.2023 | 0,10 EUR |
| Total | 0,15 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) | 0,10 % | 874,33 Mio. € | +3,61 % |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 17,55 Mrd. € | +3,29 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 0,14 % | 6,11 Mrd. € | +5,31 % |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 4,75 Mrd. € | +9,57 % |
| Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | 0,12 % | 4,66 Mrd. € | +3,94 % |